VEJA QUANTO ENTROU NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ NO MES DE DEZEMBRO, OS VALORES EM VERMELHO SÃO DEBITOS, OS DEMAIS TODOS SÃO CRÉDITOS.
ANALISEM E TIRE SUAS CONCLUSÕES.
30/12/2012 SISBB –
Sistema de Informações Banco do Brasil 15:17:11
IBICARAI - BA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
07.12.2012 PARCELA
DE IPI 91.826,08 C
PARCELA DE IR 532.611,07
C
RETENCAO PASEP 6.244,35
D
DEDUCAO SAUDE 93.665,55
D
TOTAL: 524.527,25 C
10.12.2012 PARCELA
DE IPI 129.495,62 C
PARCELA DE IR 533.749,00
C
RETENCAO PASEP 6.632,44
D
INSS - EMPRESA 43.903,99
D
INSS-PARC-ADM 118.933,53
D
CEF-FGTS-INADIM 14.002,47
D
DEDUCAO SAUDE 99.486,69
D
DEDUCAO FUNDEB 132.648,92
D
TOTAL: 247.636,58 C
20.12.2012 PARCELA
DE IPI 35.573,42 C
PARCELA DE IR 254.297,71
C
RETENCAO PASEP 2.898,70
D
DEDUCAO SAUDE 43.480,66
D
DEDUCAO FUNDEB 57.974,22
D
TOTAL: 185.517,55 C
27.12.2012 PARCELA
DE IPI 1.101,35 C
PARCELA DE IR 16.526,96
C
RETENCAO PASEP 176,27
D
DEDUCAO SAUDE 2.644,24
D
DEDUCAO FUNDEB 3.525,66
D
TOTAL: 11.282,14 C
28.12.2012 PARCELA
DE IPI 39.570,22 C
PARCELA DE IR 414.670,54
C
RETENCAO PASEP 4.542,40
D
CEF-FGTS-INADIM 14.002,47
D
DEDUCAO SAUDE 68.136,11
D
DEDUCAO FUNDEB 90.848,14
D
TOTAL: 276.711,64 C
TOTAIS PARCELA DE IPI 297.566,69 C
PARCELA DE IR 1.751.855,28
C
RETENCAO PASEP 20.494,16
D
INSS - EMPRESA 43.903,99
D
INSS-PARC-ADM 118.933,53
D
CEF-FGTS-INADIM 28.004,94
D
DEDUCAO SAUDE 307.413,25
D
DEDUCAO FUNDEB 284.996,94
D
DEBITO FUNDO 803.746,81
D
CREDITO FUNDO 2.049.421,97
C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2012 COTA-PARTE 18.810,31 C
RETENCAO PASEP 188,10
D
TOTAL: 18.622,21 C
TOTAIS COTA-PARTE 18.810,31 C
RETENCAO PASEP 188,10
D
DEBITO FUNDO 188,10
D
CREDITO FUNDO 18.810,31
C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
28.12.2012 COTA
MENSAL 936,40 C
RETENCAO PASEP 7,49
D
DEDUCAO SAUDE 140,46
D
DEDUCAO FUNDEB 187,28
D
TOTAL: 601,17 C
TOTAIS COTA MENSAL 936,40 C
RETENCAO PASEP 7,49
D
DEDUCAO SAUDE 140,46
D
DEDUCAO FUNDEB 187,28
D
DEBITO FUNDO 335,23
D
CREDITO FUNDO 936,40
C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2012 RETENCAO
PASEP 0,22 D
DEDUCAO SAUDE 4,14
D
DEDUCAO FUNDEB 5,52
D
ITR-NAO CONVEN 27,63
C
TOTAL: 17,75 C
28.12.2012 RETENCAO
PASEP 0,04 D
DEDUCAO SAUDE 0,91
D
DEDUCAO FUNDEB 1,22
D
ITR-NAO CONVEN 6,10
C
TOTAL: 3,93 C
TOTAIS RETENCAO PASEP 0,26 D
DEDUCAO SAUDE 5,05
D
DEDUCAO FUNDEB 6,74
D
ITR-NAO CONVEN 33,73
C
DEBITO FUNDO 12,05
D
CREDITO FUNDO 33,73
C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
04.12.2012 COTA-PARTE 63.943,84 C
DEDUCAO SAUDE 9.591,57
D
DEDUCAO FUNDEB 12.788,76
D
TOTAL: 41.563,51 C
11.12.2012 COTA-PARTE 9.596,28 C
DEDUCAO SAUDE 1.439,44
D
DEDUCAO FUNDEB 1.919,25
D
TOTAL: 6.237,59 C
18.12.2012 COTA-PARTE 72.445,37 C
DEDUCAO SAUDE 10.866,80
D
DEDUCAO FUNDEB 14.489,07
D
TOTAL: 47.089,50 C
26.12.2012 COTA-PARTE 30.703,76 C
DEDUCAO SAUDE 4.605,56
D
DEDUCAO FUNDEB 6.140,75
D
TOTAL: 19.957,45 C
28.12.2012 COTA-PARTE 59.794,75 C
DEDUCAO SAUDE 8.969,20
D
DEDUCAO FUNDEB 11.958,94
D
TOTAL: 38.866,61 C
TOTAIS COTA-PARTE 236.484,00 C
DEDUCAO SAUDE 35.472,57
D
DEDUCAO FUNDEB 47.296,77
D
DEBITO FUNDO 82.769,34
D
CREDITO FUNDO 236.484,00
C
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2012 RETENCAO
PASEP 14,33 D
ANP-LEI 7990/89 1.433,06
C
TOTAL: 1.418,73 C
TOTAIS RETENCAO PASEP 14,33 D
ANP-LEI 7990/89 1.433,06
C
DEBITO FUNDO 14,33
D
CREDITO FUNDO 1.433,06
C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
04.12.2012 REF.ICMS
ESTADO 9.591,57 C
07.12.2012 ORIGEM
FPM 93.665,55 C
10.12.2012 ORIGEM
FPM 99.486,69 C
ORIGEM ITR 4,14 C
ORIGEM IPM 318,11 C
TOTAL: 99.808,94 C
11.12.2012 REF.ICMS
ESTADO 1.439,44 C
18.12.2012 REF.ICMS
ESTADO 10.866,80 C
20.12.2012 ORIGEM
FPM 43.480,66 C
ORIGEM IPM 87,38 C
TOTAL: 43.568,04 C
26.12.2012 REF.ICMS
ESTADO 4.605,56 C
27.12.2012 ORIGEM
FPM 2.644,24 C
ORIGEM IPM 2,70 C
TOTAL: 2.646,94 C
28.12.2012 ORIGEM
FPM 68.136,11 C
REF. LEI 87/96 140,46
C
REF.ICMS ESTADO 8.969,20
C
ORIGEM ITR 0,91 C
ORIGEM IPM 97,20 C
TOTAL: 77.343,88 C
TOTAIS ORIGEM FPM 307.413,25 C
REF. LEI 87/96 140,46
C
REF.ICMS ESTADO 35.472,57
C
ORIGEM ITR 5,05 C
ORIGEM IPM 505,39 C
DEBITO FUNDO 0,00
D
CREDITO FUNDO 343.536,72
C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2012 DEDUCAO
SAUDE 318,11 D
IPM IPI-MUNIC 1.696,61
C
TOTAL: 1.378,50 C
20.12.2012 DEDUCAO
SAUDE 87,38 D
IPM IPI-MUNIC 466,07
C
TOTAL: 378,69 C
27.12.2012 DEDUCAO
SAUDE 2,70 D
IPM IPI-MUNIC 14,43
C
TOTAL: 11,73 C
28.12.2012 DEDUCAO
SAUDE 97,20 D
IPM IPI-MUNIC 518,44
C
TOTAL: 421,24 C
TOTAIS DEDUCAO SAUDE 505,39 D
IPM IPI-MUNIC 2.695,55
C
DEBITO FUNDO 505,39
D
CREDITO FUNDO 2.695,55
C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
03.12.2012 ORIGEM
IPV 141,63 C
04.12.2012 ORIGEM
ICMS EST 18.599,69 C
ORIGEM IPV 119,23
C
TOTAL: 18.718,92 C
05.12.2012 COMPLEM.
UNIAO 163.787,09 C
ORIGEM IPVA 500,97 C
ORIGEM ITCMD 151,89
C
ORIGEM ICMS EST 55.796,80
C
ORIGEM IPV 106,06
C
TOTAL: 220.342,81 C
06.12.2012 ORIGEM
IPV 107,64 C
07.12.2012 ORIGEM
IPV 101,62 C
10.12.2012 ORIGEM
ITR 214,62 C
ORIGEM IPI-EXP 2.492,44
C
ORIGEM FPE 49.494,86
C
ORIGEM FPM 50.131,01
C
ORIGEM IPV 111,99
C
TOTAL: 102.444,92 C
11.12.2012 ORIGEM
ICMS EST 2.791,32 C
ORIGEM IPV 107,61
C
TOTAL: 2.898,93 C
12.12.2012 ORIGEM
IPVA 575,79 C
ORIGEM ITCMD 166,27
C
ORIGEM ICMS EST 8.372,78
C
ORIGEM IPV 112,93
C
TOTAL: 9.227,77 C
13.12.2012 ORIGEM
IPV 103,20 C
14.12.2012 ORIGEM
IPV 105,86 C
17.12.2012 ORIGEM
IPV 107,83 C
18.12.2012 ORIGEM
ICMS EST 21.072,57 C
ORIGEM IPV 61,23 C
TOTAL: 21.133,80 C
19.12.2012 ORIGEM
IPVA 541,61 C
ORIGEM ITCMD 278,23
C
ORIGEM ICMS EST 63.216,97
C
ORIGEM IPV 133,19
C
TOTAL: 64.170,00 C
20.12.2012 ORIGEM
ITR 10,85 C
ORIGEM IPI-EXP 684,69
C
ORIGEM FPE 21.631,73
C
ORIGEM FPM 21.909,76
C
ORIGEM IPV 69,14 C
TOTAL: 44.306,17 C
21.12.2012 ORIGEM
IPV 185,92 C
26.12.2012 ORIGEM
IPVA 557,32 C
ORIGEM ITCMD 546,14
C
ORIGEM ICMS EST 26.792,19
C
ORIGEM ICMS EST 8.930,96
C
ORIGEM IPV 43,51 C
TOTAL: 36.870,12 C
27.12.2012 ORIGEM
IPI-EXP 21,20 C
ORIGEM FPE 1.315,52
C
ORIGEM FPM 1.332,42
C
ORIGEM IPV 38,76 C
TOTAL: 2.707,90 C
28.12.2012 COMPLEM.
UNIAO 163.787,09 C
ORIGEM ITR 79,54
C
ORIGEM IPVA 474,34 C
ORIGEM ITCMD 504,78
C
ORIGEM IPI-EXP 761,62
C
ORIGEM ICMS EST 52.178,33
C
ORIGEM ICMS EST 17.392,81
C
ORIGEM FPE 33.897,88
C
ORIGEM FPM 34.333,55
C
ORIGEM LEI87/96 1.089,50
C
AJ FEB P1360-A 14.782,40
D
TOTAL: 289.717,04 C
TOTAIS COMPLEM. UNIAO 327.574,18 C
ORIGEM ITR 305,01
C
ORIGEM IPVA 2.650,03
C
ORIGEM ITCMD 1.647,31
C
ORIGEM IPI-EXP 3.959,95
C
ORIGEM ICMS EST 206.357,07
C
ORIGEM ICMS EST 68.787,35
C
ORIGEM FPE 106.339,99
C
ORIGEM FPM 107.706,74
C
ORIGEM LEI87/96 1.089,50
C
ORIGEM IPV 1.757,35
C
AJ FEB P1360-A 14.782,40
D
DEBITO FUNDO 14.782,40
D
CREDITO FUNDO 828.174,48
C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
04.12.2012 SIMPLES
NACION. 108,44 C
05.12.2012 SIMPLES
NACION. 5,00 C
07.12.2012 SIMPLES
NACION. 10,00 C
12.12.2012 SIMPLES
NACION. 5,00 C
13.12.2012 SIMPLES
NACION. 5,40 C
17.12.2012 SIMPLES
NACION. 187,14 C
18.12.2012 SIMPLES
NACION. 5,00 C
19.12.2012 SIMPLES
NACION. 350,39 C
20.12.2012 SIMPLES
NACION. 856,94 C
21.12.2012 SIMPLES
NACION. 127,38 C
24.12.2012 SIMPLES
NACION. 2.297,49 C
27.12.2012 SIMPLES
NACION. 101,02 C
TOTAIS SIMPLES NACION. 4.059,20 C
DEBITO FUNDO 0,00
D
CREDITO FUNDO 4.059,20
C
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
03.12.2012 DEDUCAO
FUNDEB 283,95 D
IPVA 1.419,77 C
TOTAL: 1.135,82 C
04.12.2012 DEDUCAO
FUNDEB 206,88 D
IPVA 1.034,41 C
TOTAL: 827,53 C
05.12.2012 DEDUCAO
FUNDEB 1,52 D
IPVA 7,60 C
TOTAL: 6,08 C
06.12.2012 DEDUCAO
FUNDEB 19,01 D
IPVA 95,09 C
TOTAL: 76,08 C
07.12.2012 DEDUCAO
FUNDEB 12,49 D
IPVA 62,47 C
TOTAL: 49,98 C
10.12.2012 DEDUCAO
FUNDEB 11,75 D
IPVA 58,75 C
TOTAL: 47,00 C
11.12.2012 DEDUCAO
FUNDEB 129,43 D
IPVA 647,19 C
TOTAL: 517,76 C
12.12.2012 DEDUCAO
FUNDEB 103,83 D
IPVA 519,18 C
TOTAL: 415,35 C
14.12.2012 DEDUCAO
FUNDEB 35,51 D
IPVA 177,56 C
TOTAL: 142,05 C
19.12.2012 DEDUCAO
FUNDEB 150,32 D
IPVA 751,64 C
TOTAL: 601,32 C
20.12.2012 DEDUCAO
FUNDEB 53,41 D
IPVA 267,09 C
TOTAL: 213,68 C
21.12.2012 DEDUCAO
FUNDEB 133,31 D
IPVA 666,58 C
TOTAL: 533,27 C
26.12.2012 DEDUCAO
FUNDEB 0,68 D
IPVA 3,40 C
TOTAL: 2,72 C
27.12.2012 DEDUCAO
FUNDEB 13,74 D
IPVA 68,70 C
TOTAL: 54,96 C
TOTAIS DEDUCAO FUNDEB 1.155,83 D
IPVA 5.779,43 C
DEBITO FUNDO 1.155,83
D
CREDITO FUNDO 5.779,43
C
IES - FIES-FUNDO INVEST.ECONOMICO SOCIAL DA BAHIA
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
04.12.2012 FIES 5.209,48 C
28.12.2012 FIES 4.037,35 C
TOTAIS FIES 9.246,83 C
DEBITO FUNDO 0,00
D
CREDITO FUNDO 9.246,83
C
CBA - FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA-LEI EST 9431
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
04.12.2012 FCBA 465,13 C
28.12.2012 FCBA 302,34 C
TOTAIS FCBA 767,47 C
DEBITO FUNDO 0,00
D
CREDITO FUNDO 767,47
C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF. 903.509,48
D
CREDITO BENEF. 3.501.379,15
C
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